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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 1 064.00 | 3 671.00 | 4 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 135.00 | 1 064.00 | 4 071.00 | 5 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 235.00 | 1 672.00 | 214 562.00 | 216 235.00 |
BZ Autres créances | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 342 203.00 | | 342 203.00 | 342 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 027.00 | 1 672.00 | 705 355.00 | 707 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 162.00 | 2 736.00 | 709 426.00 | 712 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 105 338.00 | | | 105 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
DL TOTAL (I) | 144 973.00 | | | 144 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 318.00 | | | 157 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
EA Autres dettes | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 453.00 | | | 564 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 426.00 | | | 709 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 453.00 | | | 564 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326 572.00 | 72 944.00 | 2 399 515.00 | 2 326 572.00 |
FG Production vendue services | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 050.00 | 72 944.00 | 2 405 993.00 | 2 333 050.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 387.00 | | | 2 407 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 702.00 | | | 2 372 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 064.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 064.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 672.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 318.00 | 157 318.00 | | 157 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 210 102.00 | | | 210 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VB T. V. A. | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VI Groupe et associés | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 031.00 | 235 631.00 | 400.00 | 236 031.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 453.00 | 564 453.00 | | 564 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 559.00 | | | 362 559.00 |
ST Autres comptes | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 513.00 | | | 233 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 844.00 | | | 223 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 751.00 | | | 427 751.00 |