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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 357.00 | 3 737.00 | 8 620.00 | 12 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 462.00 | 4 300.00 | 2 161.00 | 6 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 910.00 | 8 038.00 | 10 872.00 | 18 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
BZ Autres créances | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 940.00 | 8 038.00 | 59 902.00 | 67 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 595.00 | 17 826.00 | | 12 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 798.00 | -5 231.00 | | 3 798.00 |
DL TOTAL (I) | 19 694.00 | 15 895.00 | | 19 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 923.00 | 4 526.00 | | 11 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 881.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 6 678.00 | | 5 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 698.00 | 26 717.00 | | 22 698.00 |
EA Autres dettes | | 6 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 208.00 | 45 137.00 | | 40 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 902.00 | 61 032.00 | | 59 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 608.00 | 43 027.00 | | 38 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 548.00 | | 231 548.00 | 231 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 548.00 | | 231 548.00 | 231 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 212.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | 1 284.00 | | 1 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 333.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | 9 618.00 | | 4 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | 1 749.00 | | 1 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 692.00 | 5 928.00 | | 3 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 014.00 | 735.00 | | 3 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 644.00 | 8 413.00 | | 8 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 182.00 | 1 205.00 | | -4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 025.00 | 226 552.00 | | 238 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 227.00 | 231 783.00 | | 234 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 798.00 | -5 231.00 | | 3 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 082.00 | 14 064.00 | | 10 082.00 |