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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 467 256.00 | | 467 256.00 | 467 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 360.00 | 146 513.00 | 193 846.00 | 340 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 730.00 | 148 528.00 | 669 201.00 | 817 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 502.00 | | 80 502.00 | 80 502.00 |
BZ Autres créances | 74 066.00 | | 74 066.00 | 74 066.00 |
CF Disponibilités | 145 677.00 | | 145 677.00 | 145 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 828.00 | | 79 828.00 | 79 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 074.00 | | 380 074.00 | 380 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 804.00 | 148 528.00 | 1 049 276.00 | 1 197 804.00 |
CU Autres participations | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 987.00 | | | 162 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 077.00 | | | 116 077.00 |
DL TOTAL (I) | 334 065.00 | | | 334 065.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 469.00 | | | 214 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 109.00 | | | 347 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 332.00 | | | 120 332.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 211.00 | | | 682 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 276.00 | | | 1 049 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 250.00 | | | 543 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 251 519.00 | | 2 251 519.00 | 2 251 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 519.00 | | 2 251 519.00 | 2 251 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 297.00 | | | 2 295 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 220.00 | | | 2 179 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 077.00 | | | 116 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 586.00 | | | 762 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 936.00 | | | 287 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 243.00 | 43 285.00 | | 105 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 180.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 409.00 | 43 104.00 | | 103 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 470.00 | 75 509.00 | 73 344.00 | 214 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 109.00 | 347 109.00 | | 347 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 80 502.00 | | | 80 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
VP Divers | 74 067.00 | | | 74 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 333.00 | 120 333.00 | | 120 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 617.00 | 234 397.00 | 7 220.00 | 241 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 211.00 | 543 251.00 | 73 344.00 | 682 211.00 |