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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 060.00 | 7 778.00 | 7 282.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 060.00 | 7 778.00 | 7 282.00 | 15 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 995.00 | | 2 508 995.00 | 2 508 995.00 |
BZ Autres créances | 259 951.00 | | 259 951.00 | 259 951.00 |
CF Disponibilités | 1 725 701.00 | | 1 725 701.00 | 1 725 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 681.00 | | 150 681.00 | 150 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 328.00 | | 4 645 328.00 | 4 645 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 389.00 | 7 778.00 | 4 652 611.00 | 4 660 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -616 710.00 | | | -616 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 234.00 | | | 1 385 234.00 |
DL TOTAL (I) | 769 074.00 | | | 769 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 917.00 | | | 487 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 728.00 | | | 2 304 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 222.00 | | | 1 090 222.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 537.00 | | | 3 883 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 611.00 | | | 4 652 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 883 537.00 | | | 3 883 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 455 664.00 | | 12 455 664.00 | 12 455 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 455 664.00 | | 12 455 664.00 | 12 455 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 476 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 902 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 776.00 | |
GE Autres charges | | | 416 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 792 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 545 794.00 | | | 12 545 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 160 559.00 | | | 11 160 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 234.00 | | | 1 385 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 228.00 | 2 551.00 | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 228.00 | 2 551.00 | | 5 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 917.00 | 487 917.00 | | 487 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 729.00 | 2 304 729.00 | | 2 304 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 995.00 | | | 2 508 995.00 |
VP Divers | 259 951.00 | | | 259 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090 222.00 | 1 090 222.00 | | 1 090 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 681.00 | | | 150 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 628.00 | 2 919 628.00 | | 2 919 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 537.00 | 3 883 537.00 | | 3 883 537.00 |