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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 389.00 | 42 953.00 | 20 437.00 | 63 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 422.00 | 83 364.00 | 18 058.00 | 101 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 812.00 | 126 317.00 | 38 495.00 | 164 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BN En cours de production de biens | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 722.00 | | 117 722.00 | 117 722.00 |
BZ Autres créances | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CF Disponibilités | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 776.00 | | 221 776.00 | 221 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 587.00 | 126 317.00 | 260 271.00 | 386 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 036.00 | 69 036.00 | | 69 036.00 |
DH Report à nouveau | -219 204.00 | -57 625.00 | | -219 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 111.00 | -161 579.00 | | 15 111.00 |
DL TOTAL (I) | -113 056.00 | -128 167.00 | | -113 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168.00 | 7 989.00 | | 1 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 079.00 | 25 246.00 | | 37 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 827.00 | 195 511.00 | | 178 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 252.00 | 129 555.00 | | 144 252.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 327.00 | 358 301.00 | | 373 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 271.00 | 230 134.00 | | 260 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 327.00 | 358 301.00 | | 373 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 593.00 | | 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
FG Production vendue services | 964 420.00 | | 964 420.00 | 964 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 284.00 | | 966 284.00 | 966 284.00 |
FM Production stockée | | | -3 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 521.00 | |
GE Autres charges | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 676.00 | 6 625.00 | | 6 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 622.00 | 6 625.00 | | 10 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | -6 625.00 | | -1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 345.00 | 744 405.00 | | 997 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 233.00 | 905 984.00 | | 982 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 111.00 | -161 579.00 | | 15 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 812.00 | | 9 000.00 | 183 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 164 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 164 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 812.00 | | 9 000.00 | 183 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 850.00 | 22 521.00 | 24 054.00 | 127 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 850.00 | 22 521.00 | 24 054.00 | 127 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 827.00 | 178 827.00 | | 178 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 722.00 | 117 722.00 | | 117 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VP Divers | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 403.00 | 140 403.00 | | 140 403.00 |
VW T.V.A. | 74 479.00 | 74 479.00 | | 74 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 327.00 | 373 327.00 | | 373 327.00 |