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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 745.00 | 6 100.00 | 13 645.00 | 19 745.00 |
AH Fonds commercial | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 839.00 | 887.00 | 4 952.00 | 5 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 306.00 | 27 983.00 | 43 323.00 | 71 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 355.00 | 34 970.00 | 118 386.00 | 153 355.00 |
BT Marchandises | 315 906.00 | | 315 906.00 | 315 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 221.00 | 9 160.00 | 135 062.00 | 144 221.00 |
BZ Autres créances | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 402 491.00 | | 402 491.00 | 402 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 336.00 | 9 160.00 | 930 177.00 | 939 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 692.00 | 44 129.00 | 1 048 562.00 | 1 092 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
CU Autres participations | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 499 247.00 | 450 017.00 | | 499 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 725.00 | 83 714.00 | | 118 725.00 |
DL TOTAL (I) | 622 372.00 | 538 131.00 | | 622 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 894.00 | 2 364.00 | | 17 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813.00 | 10 404.00 | | 3 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 125.00 | 270 491.00 | | 291 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 715.00 | 93 680.00 | | 109 715.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 535.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 191.00 | 379 373.00 | | 426 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 562.00 | 917 504.00 | | 1 048 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 852.00 | 379 373.00 | | 415 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 895.00 | | 34 749.00 | 136 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 22 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 289.00 | 153 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 593.00 | 53 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 676.00 | 77 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 528.00 | | 11 010.00 | 44 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 421.00 | | 23 400.00 | 69 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 947.00 | | 340.00 | 22 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 378.00 | 15 595.00 | 9 004.00 | 28 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | 3 939.00 | 1 407.00 | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 810.00 | 11 656.00 | 7 597.00 | 24 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 666.00 | 1 494.00 | | 7 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 666.00 | 1 494.00 | | 7 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 666.00 | 1 494.00 | | 7 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 125.00 | 291 125.00 | | 291 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 144 221.00 | | | 144 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | | | 974.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 132.00 | 6 794.00 | 10 338.00 | 17 132.00 |
VI Groupe et associés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VP Divers | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 927.00 | 192 927.00 | | 192 927.00 |
VW T.V.A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 291.00 | 413 952.00 | 10 338.00 | 424 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 840.00 | 8 267.00 | | 17 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 028.00 | 9 534.00 | | 11 028.00 |
ST Autres comptes | 111 418.00 | 99 367.00 | | 111 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 872.00 | 18 718.00 | | 47 872.00 |
YT Sous‐traitance | 1 338.00 | 276.00 | | 1 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | 843.00 | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 997.00 | 9 110.00 | | 18 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 919.00 | 312 307.00 | | 385 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 941.00 | 232 143.00 | | 271 941.00 |
ZE Dividendes | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 656.00 | 127 895.00 | | 171 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |