| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 310.00 | 17 247.00 | 5 063.00 | 22 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 3 103.00 | 297.00 | 2 807.00 | 3 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 935.00 | 91 534.00 | 14 401.00 | 105 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 521.00 | 46 064.00 | 49 457.00 | 95 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 210.00 | 162 401.00 | 537 809.00 | 700 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 762.00 | | 298 762.00 | 298 762.00 |
BZ Autres créances | 87 657.00 | | 87 657.00 | 87 657.00 |
CF Disponibilités | 79 472.00 | | 79 472.00 | 79 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 189.00 | | 481 189.00 | 481 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 400.00 | 162 401.00 | 1 018 998.00 | 1 181 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 631 739.00 | | | 631 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 812.00 | | | 87 812.00 |
DL TOTAL (I) | 730 552.00 | | | 730 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 739.00 | | | 165 739.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 447.00 | | | 288 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 998.00 | | | 1 018 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 647.00 | | | 261 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 551.00 | | 50 660.00 | 649 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 260.00 | | | 467 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 900.00 | | 50 660.00 | 153 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 278.00 | 24 123.00 | 162 401.00 | 138 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 016.00 | 2 231.00 | 17 247.00 | 15 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 3 630.00 | 7 260.00 | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 632.00 | 18 262.00 | 137 895.00 | 119 632.00 |