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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 514.00 | 1 286.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 746.00 | 2 127.00 | 2 618.00 | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 620.00 | 22 141.00 | 29 478.00 | 51 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 979.00 | 25 183.00 | 41 795.00 | 66 979.00 |
BT Marchandises | 182 227.00 | | 182 227.00 | 182 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 181 165.00 | | 181 165.00 | 181 165.00 |
CF Disponibilités | 385 761.00 | | 385 761.00 | 385 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 910.00 | | 787 910.00 | 787 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 890.00 | 25 183.00 | 829 706.00 | 854 890.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 318 178.00 | | | 318 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 959.00 | | | 251 959.00 |
DL TOTAL (I) | 574 538.00 | | | 574 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 613.00 | | | 96 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 168.00 | | | 255 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 706.00 | | | 829 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 381.00 | | | 239 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 849.00 | | 11 630.00 | 57 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 66 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 400.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 58 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 036.00 | | 11 630.00 | 49 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 569.00 | 8 655.00 | 1 041.00 | 17 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 169.00 | 8 655.00 | 1 041.00 | 17 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 613.00 | 96 613.00 | | 96 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VC Groupe et associés | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 506.00 | 20 719.00 | 15 787.00 | 36 506.00 |
VI Groupe et associés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 482.00 | 199 149.00 | 8 333.00 | 207 482.00 |
VW T.V.A. | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 168.00 | 239 381.00 | 15 787.00 | 255 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
ST Autres comptes | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 650.00 | | | 365 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 936.00 | | | 210 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 779.00 | | | 145 779.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |