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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BZ Autres créances | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 741.00 | 569.00 | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 522.00 | 172.00 | | -3 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219.00 | 5 741.00 | | 2 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883.00 | 3 947.00 | | 4 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 18 884.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 802.00 | 12 181.00 | | 4 802.00 |
EA Autres dettes | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 425.00 | 35 322.00 | | 11 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 644.00 | 41 063.00 | | 13 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 425.00 | 35 322.00 | | 11 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 615.00 | 66 672.00 | | 33 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 137.00 | 66 500.00 | | 37 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 522.00 | 172.00 | | -3 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114.00 | | | 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 377.00 | 11 263.00 | 114.00 | 11 377.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 75.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 410.00 | 1 758.00 | | 1 410.00 |
ST Autres comptes | 12 510.00 | 7 775.00 | | 12 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 323.00 | 673.00 | | 4 323.00 |
YT Sous‐traitance | 1 382.00 | 800.00 | | 1 382.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 540.00 | 49 863.00 | | 15 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 102.00 | 13 308.00 | | 6 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 025.00 | 1 094.00 | | 2 025.00 |
ZE Dividendes | 1 382.00 | 800.00 | | 1 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 166.00 | 60 868.00 | | 35 166.00 |