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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 317.00 | 54 690.00 | 23 627.00 | 78 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 814.00 | 31 162.00 | 28 652.00 | 59 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 692.00 | 85 852.00 | 69 840.00 | 155 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 089.00 | | 94 089.00 | 94 089.00 |
BZ Autres créances | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 131 289.00 | | 131 289.00 | 131 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 536.00 | | 248 536.00 | 248 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 228.00 | 85 852.00 | 318 376.00 | 404 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 75 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 033.00 | 3 997.00 | | 1 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 735.00 | 3 036.00 | | 13 735.00 |
DL TOTAL (I) | 150 767.00 | 137 033.00 | | 150 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 768.00 | 36 848.00 | | 23 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 792.00 | 5 173.00 | | 15 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 415.00 | 16 479.00 | | 29 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 377.00 | 69 967.00 | | 93 377.00 |
EA Autres dettes | 5 256.00 | 3 936.00 | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 609.00 | 137 303.00 | | 167 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 376.00 | 274 335.00 | | 318 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 968.00 | 108 700.00 | | 155 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 774.00 | | 700 774.00 | 700 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 774.00 | | 700 774.00 | 700 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 746.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | 1 979.00 | | 1 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 781.00 | 19 073.00 | | 29 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 390.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 1 527.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 463.00 | 570 764.00 | | 708 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 729.00 | 567 729.00 | | 694 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 735.00 | 3 036.00 | | 13 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 720.00 | | 4 972.00 | 150 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 160.00 | | 4 972.00 | 133 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 107.00 | 23 746.00 | | 62 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 107.00 | 23 746.00 | | 62 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 94 089.00 | | | 94 089.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 702.00 | 12 061.00 | 11 641.00 | 23 702.00 |
VI Groupe et associés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 097.00 | 116 097.00 | | 116 097.00 |
VW T.V.A. | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 611.00 | 155 968.00 | 11 641.00 | 167 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 698.00 | 9 294.00 | | 8 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 571.00 | 22 233.00 | | 20 571.00 |
ST Autres comptes | 90 484.00 | 102 578.00 | | 90 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 790.00 | 35 395.00 | | 37 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 319.00 | 68 199.00 | | 76 319.00 |
YT Sous‐traitance | 28 221.00 | 25 965.00 | | 28 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 369.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 184.00 | 10 663.00 | | 10 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 592.00 | 108 324.00 | | 134 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 591.00 | 37 089.00 | | 49 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 396.00 | 186 171.00 | | 181 396.00 |