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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 444.00 | 25 941.00 | 1 503.00 | 27 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 444.00 | 25 941.00 | 1 503.00 | 27 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
072 Créances – Autres | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
110 Total général Actif | 60 204.00 | 25 941.00 | 34 263.00 | 60 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 812.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 087.00 | 98 614.00 | | 88 087.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 924.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 088.00 | 99 538.00 | | 88 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 812.00 | 19 990.00 | | 25 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -287.00 | 1 104.00 | | -287.00 |
242 Autres charges externes. | 23 757.00 | 26 522.00 | | 23 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 2 389.00 | | 2 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 887.00 | 29 616.00 | | 26 887.00 |
252 Charges sociales | 1 706.00 | 1 590.00 | | 1 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 143.00 | 5 223.00 | | 5 143.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 670.00 | 86 437.00 | | 85 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 418.00 | 13 101.00 | | 2 418.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 100.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 761.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 49.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 2 046.00 | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 812.00 | 11 594.00 | | 2 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 498.00 | | | 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 498.00 | | | 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 543.00 | | | 8 543.00 |