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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 2 908.00 | 135.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 845 600.00 | | 845 600.00 | 845 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 855.00 | 28 125.00 | 5 729.00 | 33 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 949.00 | 33 358.00 | 854 590.00 | 887 949.00 |
BT Marchandises | 148 105.00 | | 148 105.00 | 148 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
BZ Autres créances | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 888.00 | | 209 888.00 | 209 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 837.00 | 33 358.00 | 1 064 479.00 | 1 097 837.00 |
CU Autres participations | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 221 727.00 | | | 221 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
DL TOTAL (I) | 313 881.00 | | | 313 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 301.00 | | | 488 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 206.00 | | | 142 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 598.00 | | | 750 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 479.00 | | | 1 064 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 885.00 | | | 341 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 539.00 | | 1 410.00 | 886 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 180.00 | | 463.00 | 848 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 433.00 | | 747.00 | 35 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | 200.00 | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 973.00 | 2 385.00 | | 30 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 328.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 393.00 | 2 057.00 | | 28 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 206.00 | 142 206.00 | | 142 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
UX Autres créances clients | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 301.00 | 79 588.00 | 340 308.00 | 488 301.00 |
VI Groupe et associés | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 598.00 | 341 885.00 | 340 308.00 | 750 598.00 |