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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
AH Fonds commercial | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
AP Constructions | 54 843.00 | 18 769.00 | 36 075.00 | 54 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 230.00 | 170 319.00 | 43 911.00 | 214 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 429.00 | 66 831.00 | 102 598.00 | 169 429.00 |
BF Prêts | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 932.00 | 289 778.00 | 311 154.00 | 600 932.00 |
BT Marchandises | 684 606.00 | 126 764.00 | 557 842.00 | 684 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 214.00 | 9 329.00 | 2 223 884.00 | 2 233 214.00 |
BZ Autres créances | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CF Disponibilités | 1 813 438.00 | | 1 813 438.00 | 1 813 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 638.00 | 136 093.00 | 4 713 544.00 | 4 849 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 570.00 | 425 871.00 | 5 024 699.00 | 5 450 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 779.00 | 264 779.00 | | 264 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DG Autres réserves | 1 953 010.00 | 1 559 376.00 | | 1 953 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 300.00 | 673 634.00 | | 776 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 219.00 | 2 671 919.00 | | 3 168 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 330.00 | 17 928.00 | | 34 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 548.00 | 785 090.00 | | 419 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 823.00 | 840 386.00 | | 898 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 671.00 | 402 106.00 | | 502 671.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 5 254.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 480.00 | 2 050 764.00 | | 1 856 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 699.00 | 4 722 683.00 | | 5 024 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 104.00 | 2 050 764.00 | | 1 840 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 542.00 | 1 347.00 | | 1 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 199 698.00 | 283 658.00 | 10 483 356.00 | 10 199 698.00 |
FG Production vendue services | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 253 681.00 | 283 658.00 | 10 537 339.00 | 10 253 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 733 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 811 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 862.00 | |
GE Autres charges | | | 15 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 589 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 830.00 | 83 246.00 | | 86 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 162.00 | 2 296.00 | | 20 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 850.00 | 8 200.00 | | 13 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 012.00 | 10 496.00 | | 34 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 063.00 | 854.00 | | 20 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 063.00 | 854.00 | | 20 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 949.00 | 9 642.00 | | 13 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 034.00 | 327 565.00 | | 383 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 785 446.00 | 9 706 198.00 | | 10 785 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 009 146.00 | 9 032 564.00 | | 10 009 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 300.00 | 673 634.00 | | 776 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 105.00 | 28 455.00 | | 19 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 673.00 | | 109 156.00 | 682 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 897.00 | 600 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 876.00 | 118 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 021.00 | 438 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 310.00 | | | 130 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 448.00 | | 108 075.00 | 509 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 915.00 | | 1 081.00 | 42 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 766.00 | 86 846.00 | 170 834.00 | 373 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 676.00 | 60.00 | 11 876.00 | 45 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 090.00 | 86 786.00 | 158 958.00 | 328 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 019.00 | 126 764.00 | 97 019.00 | 97 019.00 |
6T Sur comptes clients | 19 536.00 | 2 098.00 | 12 304.00 | 19 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 555.00 | 128 862.00 | 109 324.00 | 116 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 555.00 | 128 862.00 | 109 324.00 | 116 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 862.00 | 109 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 823.00 | 898 823.00 | | 898 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 309.00 | 154 309.00 | | 154 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 017.00 | 179 017.00 | | 179 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UP Prêts | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 683.00 | | | 2 215 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 788.00 | 16 412.00 | 16 376.00 | 32 788.00 |
VI Groupe et associés | 419 548.00 | 419 548.00 | | 419 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 737.00 | 2 288 206.00 | 17 531.00 | 2 305 737.00 |
VW T.V.A. | 142 535.00 | 142 535.00 | | 142 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 480.00 | 1 840 104.00 | 16 376.00 | 1 856 480.00 |