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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 868.00 | 656 925.00 | 16 944.00 | 673 868.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 386 098.00 | 1 054 754.00 | 331 344.00 | 1 386 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 723 901.00 | 5 129 977.00 | 593 925.00 | 5 723 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 159.00 | 599 520.00 | 54 639.00 | 654 159.00 |
AX Avances et acomptes | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 750.00 | | 119 750.00 | 119 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 585 686.00 | 7 441 175.00 | 1 144 511.00 | 8 585 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835 175.00 | | 835 175.00 | 835 175.00 |
BN En cours de production de biens | 6 971 121.00 | 197 496.00 | 6 773 625.00 | 6 971 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 807 690.00 | 758 160.00 | 1 049 529.00 | 1 807 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 817.00 | | 71 817.00 | 71 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 946.00 | 103 956.00 | 1 535 990.00 | 1 639 946.00 |
BZ Autres créances | 1 933 980.00 | | 1 933 980.00 | 1 933 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CF Disponibilités | 783 901.00 | | 783 901.00 | 783 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 786.00 | | 192 786.00 | 192 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 240 367.00 | 1 059 612.00 | 13 180 755.00 | 14 240 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 833 278.00 | 8 500 788.00 | 14 332 490.00 | 22 833 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 450.00 | 1 461 450.00 | | 1 461 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 145.00 | 146 145.00 | | 146 145.00 |
DG Autres réserves | 3 249 311.00 | 3 728 176.00 | | 3 249 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 194.00 | 21 136.00 | | -76 194.00 |
DK Provisions réglementées | 64 573.00 | 61 082.00 | | 64 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 845 286.00 | 5 417 988.00 | | 4 845 286.00 |
DP Provisions pour risques | 85 225.00 | 10 587.00 | | 85 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 225.00 | 10 587.00 | | 85 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 659.00 | 1 005 566.00 | | 850 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 228 789.00 | 2 896 454.00 | | 2 228 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125 202.00 | 4 810 716.00 | | 4 125 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196 413.00 | 2 189 780.00 | | 2 196 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 232 486.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 401 980.00 | 11 135 002.00 | | 9 401 980.00 |
ED (V) | | 16 608.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 332 490.00 | 16 580 185.00 | | 14 332 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 169 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 170 616.00 | |
FM Production stockée | | | -1 075 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 262 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 143 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 992 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 862 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 384 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 414 651.00 | |
GE Autres charges | | | 84 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 675 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864 120.00 | 296 894.00 | | 864 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495 122.00 | 360 875.00 | | 1 495 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631 002.00 | -63 981.00 | | -631 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 173 349.00 | 23 583 453.00 | | 26 173 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 249 543.00 | 23 562 317.00 | | 26 249 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 194.00 | 21 136.00 | | -76 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 522 231.00 | | | 8 522 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 585 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 772 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 842.00 | | | 665 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 719 972.00 | | | 7 719 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 417.00 | | | 126 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 128 680.00 | 312 495.00 | | 7 128 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 650.00 | 4 275.00 | | 652 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 476 030.00 | 308 220.00 | | 6 476 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 082.00 | 11 419.00 | 7 928.00 | 61 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 082.00 | 11 419.00 | 7 928.00 | 61 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 419.00 | 7 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125 202.00 | 4 125 202.00 | | 4 125 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 946.00 | | | 1 639 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 775.00 | 345 775.00 | | 345 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 884.00 | 170 154.00 | 334 730.00 | 504 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 086.00 | | | 495 086.00 |
VP Divers | 1 933 980.00 | | | 1 933 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196 413.00 | 2 196 413.00 | | 2 196 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 786.00 | | | 192 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 463.00 | 3 654 784.00 | 231 678.00 | 3 886 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 173 191.00 | 6 838 460.00 | 334 730.00 | 7 173 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |