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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 278.00 | 312 980.00 | 44 298.00 | 357 278.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 235.00 | 339 212.00 | 307 023.00 | 646 235.00 |
AN Terrains | 546 669.00 | | 546 669.00 | 546 669.00 |
AP Constructions | 4 395 490.00 | 2 218 114.00 | 2 177 376.00 | 4 395 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 367 473.00 | 21 292 586.00 | 11 074 887.00 | 32 367 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 438.00 | 1 023 225.00 | 791 213.00 | 1 814 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 465.00 | | 54 465.00 | 54 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570 965.00 | | 570 965.00 | 570 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 256 061.00 | 25 186 117.00 | 16 069 944.00 | 41 256 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 955.00 | | 457 955.00 | 457 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 284 700.00 | 144 750.00 | 30 139 950.00 | 30 284 700.00 |
BZ Autres créances | 10 302 574.00 | | 10 302 574.00 | 10 302 574.00 |
CF Disponibilités | 1 251 465.00 | | 1 251 465.00 | 1 251 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 637.00 | | 478 637.00 | 478 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 775 332.00 | 144 750.00 | 42 630 582.00 | 42 775 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 031 393.00 | 25 330 867.00 | 58 700 526.00 | 84 031 393.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 13 094 414.00 | 9 348 464.00 | | 13 094 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 192 563.00 | 4 398 685.00 | | -3 192 563.00 |
DL TOTAL (I) | 11 551 851.00 | 15 397 149.00 | | 11 551 851.00 |
DP Provisions pour risques | 2 520 429.00 | 2 799 545.00 | | 2 520 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 138 563.00 | 2 992 043.00 | | 4 138 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 658 992.00 | 5 791 588.00 | | 6 658 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 322 652.00 | 18 463 449.00 | | 14 322 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 349 746.00 | 11 685 590.00 | | 14 349 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 765 115.00 | 12 204 261.00 | | 10 765 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990 000.00 | | |
EA Autres dettes | 980 097.00 | 83 917.00 | | 980 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 073.00 | 65 923.00 | | 72 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 489 683.00 | 43 588 545.00 | | 40 489 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 700 526.00 | 64 777 281.00 | | 58 700 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 100 270.00 | | 92 100 270.00 | 92 100 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 100 270.00 | | 92 100 270.00 | 92 100 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 265 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 982 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 993 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 364 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 749 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 019 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 907 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 830 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 564 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 858 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 441.00 | 71 147.00 | | 193 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 885.00 | 379 411.00 | | 867 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 858 838.00 | 965 026.00 | | 858 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920 164.00 | 1 415 583.00 | | 1 920 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 239.00 | 718 878.00 | | 107 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164 330.00 | 2 067 839.00 | | 1 164 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 405.00 | 560 658.00 | | 316 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 973.00 | 3 347 375.00 | | 1 587 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 191.00 | -1 931 792.00 | | 332 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 440 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | 1 463 449.00 | | -333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 229 376.00 | 110 742 189.00 | | 95 229 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 421 940.00 | 106 343 504.00 | | 98 421 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 192 563.00 | 4 398 685.00 | | -3 192 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 034 122.00 | 6 952 509.00 | | 6 034 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 253 000.00 | 3 020 000.00 | 2 086 000.00 | 24 253 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 000.00 | 73 000.00 | | 578 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 675 000.00 | 2 947 000.00 | 2 086 000.00 | 23 675 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 448.00 | | | 448.00 |