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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 693 450.00 | | 693 450.00 | 693 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 415.00 | 13 463.00 | 1 952.00 | 15 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 809.00 | 80 349.00 | 79 460.00 | 159 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 975 505.00 | 96 312.00 | 879 192.00 | 975 505.00 |
BT Marchandises | 46 601.00 | | 46 601.00 | 46 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
BZ Autres créances | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
CF Disponibilités | 302 855.00 | | 302 855.00 | 302 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 652.00 | | 408 652.00 | 408 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 157.00 | 96 312.00 | 1 287 845.00 | 1 384 157.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 401 582.00 | 299 714.00 | | 401 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 841.00 | 101 868.00 | | 94 841.00 |
DL TOTAL (I) | 551 423.00 | 456 582.00 | | 551 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 871.00 | 449 757.00 | | 479 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 237.00 | 102 099.00 | | 131 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 934.00 | 93 505.00 | | 99 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 377.00 | 31 130.00 | | 25 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 421.00 | 676 493.00 | | 736 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 845.00 | 1 133 075.00 | | 1 287 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 418.00 | 676 493.00 | | 348 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 658.00 | 105 496.00 | | 977 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 801.00 | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 649.00 | 975 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 848.00 | 695 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 798.00 | | | 696 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 059.00 | 104 376.00 | | 174 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 801.00 | 1 120.00 | | 106 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 137.00 | 13 024.00 | 848.00 | 84 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 645.00 | 848.00 | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 434.00 | 12 378.00 | | 81 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 935.00 | 99 935.00 | | 99 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
UX Autres créances clients | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 871.00 | 91 868.00 | 91 868.00 | 479 871.00 |
VI Groupe et associés | 131 238.00 | 131 238.00 | | 131 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VP Divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 422.00 | 348 419.00 | 324 362.00 | 736 422.00 |