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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 976.00 | 42 419.00 | 7 556.00 | 49 976.00 |
AH Fonds commercial | 804 940.00 | 191 000.00 | 613 940.00 | 804 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 812.00 | 37 267.00 | 2 545.00 | 39 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 564.00 | 24 604.00 | 9 960.00 | 34 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 720.00 | 295 290.00 | 658 429.00 | 953 720.00 |
BP En cours de production de services | 161 800.00 | | 161 800.00 | 161 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 546.00 | 6 434.00 | 446 111.00 | 452 546.00 |
BZ Autres créances | 88 292.00 | | 88 292.00 | 88 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 60 055.00 | | 60 055.00 | 60 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 155.00 | 6 434.00 | 767 720.00 | 774 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 875.00 | 301 725.00 | 1 426 150.00 | 1 727 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 982.00 | | | 76 982.00 |
DL TOTAL (I) | 307 416.00 | | | 307 416.00 |
DP Provisions pour risques | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 076.00 | | | 340 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 948.00 | | | 129 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 856.00 | | | 169 856.00 |
EA Autres dettes | 392 770.00 | | | 392 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 902.00 | | | 1 082 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 150.00 | | | 1 426 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 421.00 | | | 290 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 741.00 | | 824 741.00 | 824 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 741.00 | | 824 741.00 | 824 741.00 |
FM Production stockée | | | 11 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 777.00 | | | 884 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 795.00 | | | 807 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 982.00 | | | 76 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 159.00 | | 9 711.00 | 945 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 953 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 854 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 74 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 305.00 | | 8 510.00 | 847 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 426.00 | | 1 200.00 | 73 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 583.00 | 6 857.00 | 1 150.00 | 98 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 050.00 | 1 268.00 | 900.00 | 42 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 532.00 | 5 589.00 | 250.00 | 56 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 654.00 | 1 780.00 | | 4 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 654.00 | 1 780.00 | | 195 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 486.00 | 1 780.00 | | 231 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 770.00 | 26 393.00 | 206 860.00 | 392 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
UX Autres créances clients | 444 843.00 | | | 444 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 076.00 | 43 737.00 | 208 919.00 | 340 076.00 |
VI Groupe et associés | 129 948.00 | 183.00 | | 129 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VP Divers | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 726.00 | 551 299.00 | 24 427.00 | 575 726.00 |
VW T.V.A. | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 902.00 | 290 421.00 | 415 779.00 | 1 082 902.00 |