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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 981.00 | 1 607.00 | 350 375.00 | 351 981.00 |
BZ Autres créances | 233 184.00 | | 233 184.00 | 233 184.00 |
CF Disponibilités | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 931.00 | 1 607.00 | 637 324.00 | 638 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 931.00 | 1 607.00 | 637 324.00 | 638 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 096.00 | -36 990.00 | | -15 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 682.00 | 21 893.00 | | 10 682.00 |
DL TOTAL (I) | 20 586.00 | 9 904.00 | | 20 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 11 519.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 729.00 | 49 245.00 | | 187 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 770.00 | 110 935.00 | | 329 770.00 |
EA Autres dettes | 64 239.00 | 11 152.00 | | 64 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 738.00 | 182 851.00 | | 616 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 324.00 | 192 755.00 | | 637 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 738.00 | 182 851.00 | | 616 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 494 232.00 | | 2 494 232.00 | 2 494 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 232.00 | | 2 494 232.00 | 2 494 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980.00 | | | -3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 063.00 | 522 634.00 | | 2 502 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 380.00 | 500 740.00 | | 2 491 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 682.00 | 21 893.00 | | 10 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 607.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 729.00 | 187 729.00 | | 187 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 104.00 | 246 104.00 | | 246 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
UX Autres créances clients | 348 768.00 | | | 348 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
VC Groupe et associés | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 778.00 | 585 778.00 | | 585 778.00 |
VW T.V.A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 738.00 | 616 738.00 | | 616 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 965.00 | 3 186.00 | | 17 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333 685.00 | 66 282.00 | | 333 685.00 |
ST Autres comptes | 302 615.00 | 48 412.00 | | 302 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 500.00 | 18 551.00 | | 59 500.00 |
YT Sous‐traitance | 63 296.00 | 8 045.00 | | 63 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 499.00 | | | 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 012.00 | 678.00 | | 7 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 977.00 | 3 864.00 | | 24 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 346.00 | 47 676.00 | | 203 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 546.00 | 27 406.00 | | 169 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 596.00 | 141 289.00 | | 759 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |