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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 652 973.00 | | 5 652 973.00 | 5 652 973.00 |
BZ Autres créances | 340 605.00 | | 340 605.00 | 340 605.00 |
CF Disponibilités | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 786.00 | | 357 786.00 | 357 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 759.00 | | 6 010 759.00 | 6 010 759.00 |
CU Autres participations | 5 652 973.00 | | 5 652 973.00 | 5 652 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 547 000.00 | 5 547 000.00 | | 5 547 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 421.00 | -260 512.00 | | -173 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 907.00 | 87 091.00 | | -44 907.00 |
DK Provisions réglementées | 125 973.00 | 105 403.00 | | 125 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 645.00 | 5 478 982.00 | | 5 454 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 739.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 803.00 | 513 442.00 | | 546 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 6 630.00 | | 8 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 114.00 | 520 811.00 | | 556 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 759.00 | 5 999 792.00 | | 6 010 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 570.00 | 25 194.00 | | 20 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 570.00 | 25 194.00 | | 20 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 570.00 | -25 194.00 | | -20 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 137 591.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 908.00 | 50 500.00 | | 44 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 907.00 | 87 090.00 | | -44 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 652 972.00 | | | 5 652 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 652 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652 972.00 | | | 5 652 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105 402.00 | 20 570.00 | 125 972.00 | 105 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 402.00 | 20 570.00 | 125 972.00 | 105 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VC Groupe et associés | 145 034.00 | | | 145 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 546 803.00 | | | 546 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 570.00 | | | 195 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 663.00 | 8 568.00 | 347 095.00 | 355 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 114.00 | 9 311.00 | | 556 114.00 |