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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 163 650.00 | | 9 163 650.00 | 9 163 650.00 |
BZ Autres créances | 614 871.00 | | 614 871.00 | 614 871.00 |
CF Disponibilités | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 584.00 | | 673 584.00 | 673 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 837 234.00 | | 9 837 234.00 | 9 837 234.00 |
CU Autres participations | 6 253 650.00 | | 6 253 650.00 | 6 253 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 273 600.00 | 6 273 600.00 | | 6 273 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
DH Report à nouveau | 152 524.00 | -14 787.00 | | 152 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 386.00 | 175 338.00 | | 781 386.00 |
DL TOTAL (I) | 7 215 537.00 | 6 434 151.00 | | 7 215 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 525.00 | 971 594.00 | | 1 293 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 620.00 | 1 922 875.00 | | 1 261 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 7 008.00 | | 10 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 412.00 | 174 877.00 | | 56 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 697.00 | 3 076 354.00 | | 2 621 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 837 234.00 | 9 510 505.00 | | 9 837 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 635.00 | 2 242 545.00 | | 1 567 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 63.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 411.00 | | 271 411.00 | 271 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 411.00 | | 271 411.00 | 271 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 082.00 | -16 334.00 | | 14 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 753.00 | 377 299.00 | | 862 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 367.00 | 201 961.00 | | 81 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 386.00 | 175 338.00 | | 781 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 163 650.00 | | | 9 163 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 253 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 163 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 253 650.00 | | | 6 253 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 325 693.00 | | | 325 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 689.00 | 238 627.00 | 936 354.00 | 1 292 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 620.00 | 1 261 620.00 | | 1 261 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 905.00 | | | 178 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 901.00 | | | 287 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 871.00 | 614 871.00 | | 614 871.00 |
VW T.V.A. | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 697.00 | 1 567 635.00 | 936 354.00 | 2 621 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 141 152.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 662.00 | 38 324.00 | | 12 662.00 |
ST Autres comptes | 1 948.00 | 2 116.00 | | 1 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | 94.00 | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 231.00 | 141 246.00 | | 2 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 734.00 | 658.00 | | 17 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 691.00 | 668.00 | | 1 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 610.00 | 40 440.00 | | 14 610.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |