| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 988.00 | 17 116.00 | 39 871.00 | 56 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 988.00 | 17 116.00 | 39 871.00 | 56 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
072 Créances – Autres | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
084 Disponibilités | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 819.00 | | 81 819.00 | 81 819.00 |
110 Total général Actif | 138 807.00 | 17 116.00 | 121 690.00 | 138 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 792.00 | 145 519.00 | | 102 792.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
230 Autres produits | 1 957.00 | 3 507.00 | | 1 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 749.00 | 149 026.00 | | 92 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 189.00 | 18 814.00 | | 5 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 500.00 | 7 500.00 | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 48 045.00 | 83 857.00 | | 48 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 476.00 | 5 749.00 | | 5 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 951.00 | 7 562.00 | | 3 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 353.00 | 5 035.00 | | 7 353.00 |
262 Autres charges | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 912.00 | 143 516.00 | | 86 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 837.00 | 5 510.00 | | 5 837.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 826.00 | | |
294 Charges financières | | 247.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 075.00 | 2 514.00 | | 2 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 988.00 | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 997.00 | 4 587.00 | | 2 997.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 458.00 | | | 24 458.00 |