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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 694.00 | 4 210.00 | 7 484.00 | 11 694.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 954.00 | 4 210.00 | 7 744.00 | 11 954.00 |
060 Stock marchandises | 9 031.00 | 1 200.00 | 7 831.00 | 9 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 552.00 | 965.00 | 111 588.00 | 112 552.00 |
072 Créances – Autres | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
084 Disponibilités | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 971.00 | 2 165.00 | 246 806.00 | 248 971.00 |
110 Total général Actif | 260 924.00 | 6 374.00 | 254 550.00 | 260 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 449.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 70 331.00 | | | 70 331.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 156 417.00 | | | 156 417.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 154 809.00 | | | 154 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 201.00 | | | 161 201.00 |
230 Autres produits | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 913.00 | | | 318 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 915.00 | | | 111 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193.00 | | | 193.00 |
242 Autres charges externes. | 94 068.00 | | | 94 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
252 Charges sociales | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 965.00 | | | 965.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 025.00 | | | 258 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 629.00 | | | -2 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 322.00 | | | 322.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 965.00 | | | 965.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 965.00 | | | 965.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 322.00 | | | 322.00 |