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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636.00 | 2 084.00 | 552.00 | 2 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 575.00 | 22 412.00 | 8 162.00 | 30 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 234.00 | 24 919.00 | 10 315.00 | 35 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 454.00 | 43 717.00 | 341 736.00 | 385 454.00 |
BZ Autres créances | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
CF Disponibilités | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 690.00 | 43 717.00 | 422 972.00 | 466 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 925.00 | 68 637.00 | 433 287.00 | 501 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 89 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | 578.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 525.00 | -73 336.00 | | 54 525.00 |
DL TOTAL (I) | 81 767.00 | 27 241.00 | | 81 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 379.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 246.00 | 32 216.00 | | 32 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 602.00 | 247 786.00 | | 164 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 660.00 | 96 705.00 | | 134 660.00 |
EA Autres dettes | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 840.00 | 3 250.00 | | 13 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 520.00 | 380 336.00 | | 351 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 287.00 | 407 578.00 | | 433 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
FG Production vendue services | 1 062 192.00 | | 1 062 192.00 | 1 062 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 394.00 | | 1 063 394.00 | 1 063 394.00 |
FM Production stockée | | | -7 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 115.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 164.00 | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | 179.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 343.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 3 796.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -672.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 311.00 | 993 716.00 | | 1 070 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 786.00 | 1 067 053.00 | | 1 015 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 525.00 | -73 336.00 | | 54 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 35 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | 33 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 808.00 | 8 420.00 | 308.00 | 16 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 385.00 | 8 420.00 | 308.00 | 16 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 345.00 | 9 116.00 | 7 743.00 | 42 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 345.00 | 9 116.00 | 7 743.00 | 42 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 345.00 | 9 116.00 | 7 743.00 | 42 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 116.00 | 7 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 603.00 | 164 603.00 | | 164 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 334 764.00 | | | 334 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
VB T. V. A. | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VP Divers | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 355.00 | 420 755.00 | 1 600.00 | 422 355.00 |
VW T.V.A. | 71 986.00 | 71 986.00 | | 71 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 520.00 | 351 520.00 | | 351 520.00 |