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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668.00 | 6 005.00 | 662.00 | 6 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 667.00 | 21 830.00 | 14 836.00 | 36 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 448.00 | 19 433.00 | 10 015.00 | 29 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 186.00 | 49 137.00 | 27 048.00 | 76 186.00 |
BT Marchandises | 119 314.00 | | 119 314.00 | 119 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 056.00 | | 200 056.00 | 200 056.00 |
BZ Autres créances | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 021.00 | | 339 021.00 | 339 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 208.00 | 49 137.00 | 366 072.00 | 415 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DH Report à nouveau | -11 610.00 | 31.00 | | -11 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 598.00 | -11 642.00 | | -33 598.00 |
DL TOTAL (I) | -5 508.00 | 28 089.00 | | -5 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 216.00 | 117 921.00 | | 165 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 525.00 | 11 914.00 | | 26 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 954.00 | 70 874.00 | | 67 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 092.00 | 46 133.00 | | 83 092.00 |
EA Autres dettes | 8 779.00 | 95 601.00 | | 8 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 580.00 | 342 446.00 | | 371 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 072.00 | 370 535.00 | | 366 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 122.00 | 90 491.00 | | 69 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 437.00 | 5 990.00 | | 72 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 687.00 | | 499.00 | 75 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 616.00 | | 499.00 | 65 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 500.00 | 17 637.00 | | 31 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 245.00 | 622.00 | | 1 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | 2 020.00 | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 269.00 | 14 994.00 | | 26 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 954.00 | 67 954.00 | | 67 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 200 056.00 | 200 056.00 | | 200 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 216.00 | 96 093.00 | 69 122.00 | 165 216.00 |
VI Groupe et associés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 742.00 | 218 207.00 | 1 535.00 | 219 742.00 |
VW T.V.A. | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 580.00 | 302 457.00 | 69 122.00 | 371 580.00 |