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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 325.00 | 75.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 038.00 | 12 037.00 | 18 001.00 | 30 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 148.00 | 12 912.00 | 858 236.00 | 871 148.00 |
BT Marchandises | 87 304.00 | | 87 304.00 | 87 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BZ Autres créances | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CF Disponibilités | 154 694.00 | | 154 694.00 | 154 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 522.00 | | 279 522.00 | 279 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 670.00 | 12 912.00 | 1 137 758.00 | 1 150 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 313.00 | 124 349.00 | | 224 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 769.00 | 99 964.00 | | 99 769.00 |
DL TOTAL (I) | 332 332.00 | 232 563.00 | | 332 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 397.00 | 740 153.00 | | 655 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | 850.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 289.00 | 116 692.00 | | 130 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 935.00 | 28 121.00 | | 16 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912.00 | 714.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 426.00 | 886 529.00 | | 805 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 758.00 | 1 119 092.00 | | 1 137 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 065.00 | 231 436.00 | | 236 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 148.00 | | | 871 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 550.00 | | | 840 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 453.00 | 4 459.00 | | 8 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 903.00 | 4 459.00 | | 7 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 289.00 | 130 289.00 | | 130 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 093.00 | 85 732.00 | 298 803.00 | 655 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VP Divers | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 426.00 | 236 065.00 | 298 803.00 | 805 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |