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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 047.00 | 2 048.00 | 999.00 | 3 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 538.00 | 14 476.00 | 37 062.00 | 51 538.00 |
040 Immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 335.00 | 16 524.00 | 47 811.00 | 64 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
084 Disponibilités | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 902.00 | | 71 902.00 | 71 902.00 |
110 Total général Actif | 136 237.00 | 16 524.00 | 119 713.00 | 136 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 998.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 371.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 407.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 000.00 | | | 8 000.00 |