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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 346.00 | 10 524.00 | 60 823.00 | 71 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 34.00 | 1 866.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 602 500.00 | | 602 500.00 | 602 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 072.00 | 1 428.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 200 519.00 | 42 137.00 | 158 382.00 | 200 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 061.00 | 23 082.00 | 87 979.00 | 111 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 157.00 | 30 066.00 | 79 091.00 | 109 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 668.00 | 106 915.00 | 1 014 753.00 | 1 121 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 825.00 | 1 984.00 | 16 841.00 | 18 825.00 |
BZ Autres créances | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
CF Disponibilités | 65 596.00 | | 65 596.00 | 65 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 786.00 | 1 984.00 | 152 802.00 | 154 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 453.00 | 108 899.00 | 1 167 554.00 | 1 276 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 180.00 | | | 297 180.00 |
DH Report à nouveau | -291 322.00 | | | -291 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 329.00 | | | -27 329.00 |
DL TOTAL (I) | -8 651.00 | | | -8 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 470.00 | | | 696 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 668.00 | | | 187 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 799.00 | | | 116 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 505.00 | | | 74 505.00 |
EA Autres dettes | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 206.00 | | | 1 176 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 554.00 | | | 1 167 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 568.00 | | | 598 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 920.00 | | 651 748.00 | 469 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 310.00 | | 59 036.00 | 12 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 500.00 | | 384 400.00 | 222 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 978.00 | | 201 759.00 | 218 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 131.00 | | 6 553.00 | 16 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 323.00 | 49 592.00 | | 57 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 397.00 | 6 126.00 | | 4 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 534.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 354.00 | 42 931.00 | | 52 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 799.00 | 116 799.00 | | 116 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
UX Autres créances clients | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 279.00 | 117 642.00 | 518 952.00 | 695 279.00 |
VI Groupe et associés | 187 668.00 | 187 668.00 | | 187 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 731.00 | 69 047.00 | 22 684.00 | 91 731.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 206.00 | 598 568.00 | 518 952.00 | 1 176 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 667.00 | | | 139 667.00 |
ST Autres comptes | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 502.00 | | | 75 502.00 |
YT Sous‐traitance | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 758.00 | | | 112 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 965.00 | | | 297 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |