| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 3 097.00 | 1 613.00 | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 128.00 | 6 872.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 710.00 | 6 225.00 | 178 485.00 | 184 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
060 Stock marchandises | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
072 Créances – Autres | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
084 Disponibilités | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
110 Total général Actif | 232 757.00 | 6 225.00 | 226 532.00 | 232 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 532.00 | |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 1 527.00 | 3 183.00 | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 628.00 | 8 372.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 710.00 | 3 155.00 | 181 555.00 | 184 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BT Marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BZ Autres créances | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CF Disponibilités | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 841.00 | 3 155.00 | 226 686.00 | 229 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 908.00 | 14 969.00 | | 11 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 103.00 | 267 508.00 | | 280 103.00 |
230 Autres produits | 369.00 | | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 380.00 | 282 477.00 | | 292 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 754.00 | 8 908.00 | | 8 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 946.00 | -2 012.00 | | -2 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 523.00 | 18 723.00 | | 24 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 995.00 | -2 024.00 | | -6 995.00 |
242 Autres charges externes. | 60 624.00 | 54 509.00 | | 60 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 093.00 | 4 690.00 | | 7 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 780.00 | 123 900.00 | | 130 780.00 |
252 Charges sociales | 27 001.00 | 40 585.00 | | 27 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 070.00 | 3 155.00 | | 3 070.00 |
262 Autres charges | 9 564.00 | 9 427.00 | | 9 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 468.00 | 259 859.00 | | 261 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 912.00 | 22 618.00 | | 30 912.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | 384.00 | | 249.00 |
294 Charges financières | 3 229.00 | 3 497.00 | | 3 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 115.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 2 159.00 | | 3 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 610.00 | 16 231.00 | | 24 610.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
DL TOTAL (I) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 011.00 | | | 166 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 455.00 | | | 200 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 686.00 | | | 226 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 710.00 | | | 184 710.00 |
FA Ventes de marchandises | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
FG Production vendue services | 267 508.00 | | 267 508.00 | 267 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 477.00 | | 282 477.00 | 282 477.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 9 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 861.00 | | | 282 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 631.00 | | | 266 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 710.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 155.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 011.00 | 33 089.00 | 132 922.00 | 166 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VW T.V.A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 455.00 | 67 533.00 | 132 922.00 | 200 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
ST Autres comptes | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 509.00 | | | 54 509.00 |