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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954.00 | 1 636.00 | 318.00 | 1 954.00 |
AP Constructions | 44 772.00 | 40 602.00 | 4 170.00 | 44 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 122.00 | 17 845.00 | 76 277.00 | 94 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 518.00 | 52 006.00 | 5 511.00 | 57 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 368.00 | 112 091.00 | 86 277.00 | 198 368.00 |
BT Marchandises | 418 222.00 | | 418 222.00 | 418 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 062.00 | | 110 062.00 | 110 062.00 |
BZ Autres créances | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 893.00 | | 93 893.00 | 93 893.00 |
CF Disponibilités | 115 939.00 | | 115 939.00 | 115 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 539.00 | | 782 539.00 | 782 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 907.00 | 112 091.00 | 868 816.00 | 980 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 450 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 278.00 | 17 938.00 | | 20 278.00 |
DG Autres réserves | 189 036.00 | 168 579.00 | | 189 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 702.00 | 46 796.00 | | 57 702.00 |
DL TOTAL (I) | 384 016.00 | 683 314.00 | | 384 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 099.00 | 163.00 | | 333 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 18 531.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 760.00 | 53 485.00 | | 81 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 080.00 | 45 370.00 | | 49 080.00 |
EA Autres dettes | 20 093.00 | 3 854.00 | | 20 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 800.00 | 121 405.00 | | 484 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 816.00 | 804 719.00 | | 868 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 163.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 332.00 | | 79 036.00 | 119 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | 340.00 | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 718.00 | | 78 696.00 | 117 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 947.00 | 9 143.00 | | 102 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 22.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 333.00 | 9 121.00 | | 101 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 761.00 | 81 761.00 | | 81 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
UX Autres créances clients | 110 063.00 | | | 110 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
VP Divers | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 484.00 | 154 484.00 | | 154 484.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 802.00 | 484 802.00 | | 484 802.00 |