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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AN Terrains | 38 188.00 | 15 020.00 | 23 168.00 | 38 188.00 |
AP Constructions | 98 506.00 | 69 936.00 | 28 570.00 | 98 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 070.00 | 588 182.00 | 257 888.00 | 846 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 564.00 | 180 659.00 | 32 905.00 | 213 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 891.00 | 855 978.00 | 342 912.00 | 1 198 891.00 |
BT Marchandises | 234 237.00 | | 234 237.00 | 234 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 554.00 | 5 086.00 | 615 468.00 | 620 554.00 |
BZ Autres créances | 86 119.00 | | 86 119.00 | 86 119.00 |
CF Disponibilités | 216 676.00 | | 216 676.00 | 216 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 584.00 | 5 086.00 | 1 171 498.00 | 1 176 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 475.00 | 861 064.00 | 1 514 410.00 | 2 375 475.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 872 284.00 | 789 235.00 | | 872 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 218.00 | 83 049.00 | | 100 218.00 |
DL TOTAL (I) | 989 001.00 | 888 784.00 | | 989 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 456.00 | 163 497.00 | | 112 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 552.00 | 182 206.00 | | 193 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 480.00 | 157 351.00 | | 192 480.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 28 476.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 409.00 | 558 398.00 | | 525 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 410.00 | 1 447 181.00 | | 1 514 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 461.00 | 445 942.00 | | 442 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 632.00 | 85 744.00 | 38 399.00 | 808 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 360.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 810.00 | 85 384.00 | 38 399.00 | 806 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 552.00 | 193 552.00 | | 193 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 456.00 | 29 508.00 | 82 948.00 | 112 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 480.00 | 192 480.00 | | 192 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 345.00 | 723 345.00 | | 723 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 409.00 | 442 461.00 | 82 948.00 | 525 409.00 |