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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 206 447.00 | | 2 206 447.00 | 2 206 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 047.00 | 26 661.00 | 67 385.00 | 94 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 267.00 | 386 919.00 | 273 348.00 | 660 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 004.00 | 413 580.00 | 2 612 424.00 | 3 026 004.00 |
BT Marchandises | 686 877.00 | | 686 877.00 | 686 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 410.00 | | 152 410.00 | 152 410.00 |
BZ Autres créances | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CF Disponibilités | 578 625.00 | | 578 625.00 | 578 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 753.00 | | 1 544 753.00 | 1 544 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 757.00 | 413 580.00 | 4 157 177.00 | 4 570 757.00 |
CU Autres participations | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 812 261.00 | 529 908.00 | | 812 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 193.00 | 282 353.00 | | 245 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 131.00 | 813 938.00 | | 1 059 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 834.00 | | | 1 899 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 985.00 | 139 170.00 | | 72 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 716.00 | 646 095.00 | | 927 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 635.00 | 139 174.00 | | 162 635.00 |
EA Autres dettes | 34 875.00 | 37 283.00 | | 34 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 045.00 | 961 722.00 | | 3 098 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 177.00 | 1 775 660.00 | | 4 157 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 431.00 | 961 722.00 | | 1 499 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 488.00 | | 1 918 516.00 | 1 182 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 3 026 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 754 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 447.00 | | 1 525 000.00 | 681 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 593.00 | | 389 720.00 | 439 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 447.00 | | 3 796.00 | 61 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 766.00 | 114 815.00 | 40 001.00 | 338 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 766.00 | 114 815.00 | 40 001.00 | 338 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 716.00 | 927 716.00 | | 927 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
UX Autres créances clients | 152 410.00 | | | 152 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 834.00 | 301 219.00 | 1 215 324.00 | 1 899 834.00 |
VI Groupe et associés | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 203.00 | | | 200 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
VP Divers | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 518.00 | 242 762.00 | 12 756.00 | 255 518.00 |
VW T.V.A. | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 045.00 | 1 499 431.00 | 1 215 324.00 | 3 098 045.00 |