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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 315.00 | 2 893.00 | 3 422.00 | 6 315.00 |
AH Fonds commercial | 140 153.00 | | 140 153.00 | 140 153.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 67 115.00 | 35 811.00 | 31 303.00 | 67 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 019.00 | 29 449.00 | 31 569.00 | 61 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 016.00 | 120 837.00 | 65 179.00 | 186 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 957.00 | 188 991.00 | 301 966.00 | 490 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 929.00 | 16 574.00 | 77 355.00 | 93 929.00 |
BZ Autres créances | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 215 394.00 | | 215 394.00 | 215 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 215.00 | 16 574.00 | 431 642.00 | 448 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 172.00 | 205 565.00 | 733 608.00 | 939 172.00 |
CU Autres participations | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 303 344.00 | 302 059.00 | | 303 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 578.00 | 101 284.00 | | 38 578.00 |
DL TOTAL (I) | 350 306.00 | 411 728.00 | | 350 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 193.00 | 33 984.00 | | 93 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 618.00 | 1 701.00 | | 53 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 456.00 | 41 243.00 | | 77 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 957.00 | 86 275.00 | | 124 957.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | 31 920.00 | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 302.00 | 195 124.00 | | 353 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 608.00 | 606 852.00 | | 733 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 647.00 | | 1 082 647.00 | 1 082 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 647.00 | | 1 082 647.00 | 1 082 647.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 901.00 | 1 500.00 | | 15 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 382.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 694.00 | 382.00 | | 13 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 207.00 | 1 118.00 | | 2 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 539.00 | 17 629.00 | | 17 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 431.00 | 953 679.00 | | 1 117 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 853.00 | 852 395.00 | | 1 078 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 578.00 | 101 284.00 | | 38 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 180.00 | -12 125.00 | 159 314.00 | 363 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 411.00 | 490 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 411.00 | 314 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 998.00 | -12 125.00 | 70 595.00 | 87 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 842.00 | | 88 719.00 | 244 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 349.00 | 30 261.00 | 6 619.00 | 165 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 1 430.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 885.00 | 28 831.00 | 6 619.00 | 163 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
VB T. V. A. | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
VC Groupe et associés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 193.00 | 22 369.00 | 57 850.00 | 93 193.00 |
VI Groupe et associés | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 972.00 | 157 822.00 | 3 150.00 | 160 972.00 |
VW T.V.A. | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 302.00 | 282 477.00 | 57 850.00 | 353 302.00 |