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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 899.00 | 3 611.00 | 288.00 | 3 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 399.00 | 3 611.00 | 1 788.00 | 5 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CF Disponibilités | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 317.00 | | 84 317.00 | 84 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 716.00 | 3 611.00 | 86 105.00 | 89 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 267.00 | 8 053.00 | | 13 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 730.00 | 5 214.00 | | 4 730.00 |
DL TOTAL (I) | 26 798.00 | 22 067.00 | | 26 798.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 630.00 | 41 510.00 | | 30 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 232.00 | 20 083.00 | | 8 232.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 11 879.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 307.00 | 73 472.00 | | 39 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 105.00 | 125 540.00 | | 86 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 497.00 | | 204 497.00 | 204 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 497.00 | | 204 497.00 | 204 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 502.00 | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 576.00 | 289 708.00 | | 214 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 846.00 | 284 494.00 | | 209 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 730.00 | 5 214.00 | | 4 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 067.00 | | 333.00 | 5 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | | 333.00 | 3 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567.00 | 44.00 | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | 44.00 | | 3 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | | | 67.00 |
VP Divers | 532.00 | | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
ST Autres comptes | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
YT Sous‐traitance | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |