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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 464.00 | 46 926.00 | 1 538.00 | 48 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 075.00 | 18 004.00 | 71.00 | 18 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 644.00 | 64 930.00 | 7 713.00 | 72 644.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 669.00 | | 352 669.00 | 352 669.00 |
BZ Autres créances | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
CF Disponibilités | 169 564.00 | | 169 564.00 | 169 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 207.00 | | 784 207.00 | 784 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 851.00 | 64 930.00 | 791 921.00 | 856 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 489 726.00 | 558 384.00 | | 489 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 397.00 | -8 658.00 | | 82 397.00 |
DL TOTAL (I) | 580 508.00 | 558 111.00 | | 580 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 726.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 497.00 | 47 980.00 | | 50 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 124.00 | 69 835.00 | | 68 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 986.00 | 98 343.00 | | 89 986.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 413.00 | 216 884.00 | | 211 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 921.00 | 774 995.00 | | 791 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 413.00 | 216 884.00 | | 211 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 338.00 | | 1 400.00 | 70 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 70 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 66 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 139.00 | | 1 400.00 | 66 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 035.00 | 896.00 | 1 000.00 | 65 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 035.00 | 896.00 | 1 000.00 | 65 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 352 669.00 | | | 352 669.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VP Divers | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 157.00 | 371 157.00 | | 371 157.00 |
VW T.V.A. | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 413.00 | 211 413.00 | | 211 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 871.00 | 3 835.00 | | 3 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 495.00 | 25 252.00 | | 18 495.00 |
ST Autres comptes | 53 661.00 | 82 694.00 | | 53 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 951.00 | 18 648.00 | | 16 951.00 |
YT Sous‐traitance | 95 946.00 | 68 721.00 | | 95 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | 2 270.00 | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 198.00 | 6 105.00 | | 6 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 398.00 | 118 845.00 | | 169 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 371.00 | 80 868.00 | | 83 371.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 053.00 | 195 315.00 | | 185 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |