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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 532.00 | 57 320.00 | 74 212.00 | 131 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 942.00 | 87 811.00 | 169 132.00 | 256 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 129.00 | | 607 129.00 | 607 129.00 |
BZ Autres créances | 160 013.00 | | 160 013.00 | 160 013.00 |
CF Disponibilités | 202 429.00 | | 202 429.00 | 202 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 279.00 | | 995 279.00 | 995 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 222.00 | 87 811.00 | 1 164 411.00 | 1 252 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
DH Report à nouveau | 266 615.00 | 256 024.00 | | 266 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 393.00 | 41 891.00 | | 22 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 849.00 | | |
DL TOTAL (I) | 688 878.00 | 698 634.00 | | 688 878.00 |
DP Provisions pour risques | 1 102.00 | 10 525.00 | | 1 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 102.00 | 10 525.00 | | 1 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 621.00 | 30 658.00 | | 64 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 808.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 045.00 | 236 219.00 | | 164 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 356.00 | 223 402.00 | | 243 356.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 432.00 | 491 087.00 | | 474 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 411.00 | 1 200 246.00 | | 1 164 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 694.00 | 470 624.00 | | 429 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 834.00 | | 2 250 834.00 | 2 250 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 834.00 | | 2 250 834.00 | 2 250 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 198.00 | 53 312.00 | | 105 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 793.00 | 25 803.00 | | 24 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 401.00 | 9 563.00 | | 11 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 497.00 | 9 563.00 | | 53 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 539.00 | 14 473.00 | | 67 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 929.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 539.00 | 32 403.00 | | 67 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 042.00 | -22 840.00 | | -14 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 436.00 | 2 171 019.00 | | 2 431 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 043.00 | 2 129 128.00 | | 2 409 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 393.00 | 41 891.00 | | 22 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 403.00 | 98 763.00 | | 91 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 686.00 | | 72 185.00 | 207 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 564.00 | 36 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 929.00 | 256 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 365.00 | 138 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 139.00 | | 55 135.00 | 88 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 503.00 | | 17 050.00 | 38 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 413.00 | 9 762.00 | 4 365.00 | 82 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 300.00 | 9 762.00 | 4 365.00 | 59 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 525.00 | 576.00 | 10 000.00 | 10 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 525.00 | 576.00 | 10 000.00 | 10 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 045.00 | 164 045.00 | | 164 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 408.00 | 80 408.00 | | 80 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
UX Autres créances clients | 607 129.00 | | | 607 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 061.00 | 19 535.00 | 44 526.00 | 64 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
VP Divers | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 839.00 | 792 850.00 | 36 989.00 | 829 839.00 |
VW T.V.A. | 116 232.00 | 116 232.00 | | 116 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 220.00 | 429 694.00 | 44 526.00 | 474 220.00 |