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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
AH Fonds commercial | 109 480.00 | 21 896.00 | 87 584.00 | 109 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 012.00 | 275 942.00 | 218 070.00 | 494 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 033.00 | 156 167.00 | 29 866.00 | 186 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 315.00 | 457 499.00 | 335 816.00 | 793 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 875.00 | | 80 875.00 | 80 875.00 |
BN En cours de production de biens | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
BT Marchandises | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 866.00 | | 292 866.00 | 292 866.00 |
BZ Autres créances | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 244 814.00 | | 244 814.00 | 244 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 596.00 | | 876 596.00 | 876 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 911.00 | 457 499.00 | 1 212 412.00 | 1 669 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 320 608.00 | 323 644.00 | | 320 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 968.00 | 36 964.00 | | 51 968.00 |
DL TOTAL (I) | 812 576.00 | 800 608.00 | | 812 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 263.00 | 190 869.00 | | 199 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 243.00 | 23 307.00 | | 13 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 350.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 357.00 | 83 778.00 | | 108 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 110.00 | 75 243.00 | | 74 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
EA Autres dettes | | 7 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 837.00 | 381 243.00 | | 399 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 412.00 | 1 181 851.00 | | 1 212 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 136.00 | | 85 285.00 | 743 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 106.00 | 793 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 106.00 | 680 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 973.00 | | | 112 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 866.00 | | 85 285.00 | 629 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 023.00 | 92 581.00 | 35 106.00 | 400 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 441.00 | 10 948.00 | | 14 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 581.00 | 81 634.00 | 35 106.00 | 385 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 357.00 | 108 357.00 | | 108 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UX Autres créances clients | 292 866.00 | | | 292 866.00 |
VB T. V. A. | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 263.00 | 67 301.00 | 131 962.00 | 199 263.00 |
VI Groupe et associés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VP Divers | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 263.00 | 322 263.00 | | 322 263.00 |
VW T.V.A. | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 817.00 | 267 855.00 | 131 962.00 | 399 817.00 |