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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 744.00 | 129 513.00 | 19 231.00 | 148 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 410.00 | 290 657.00 | 110 753.00 | 401 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 734.00 | 430 170.00 | 1 152 564.00 | 1 582 734.00 |
BT Marchandises | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BZ Autres créances | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
CF Disponibilités | 439 154.00 | | 439 154.00 | 439 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 711.00 | | 520 711.00 | 520 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 445.00 | 430 170.00 | 1 673 275.00 | 2 103 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924.00 | | | 924.00 |
CU Autres participations | 1 005 800.00 | | 1 005 800.00 | 1 005 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 558 761.00 | 409 851.00 | | 558 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 615.00 | 155 410.00 | | 224 615.00 |
DL TOTAL (I) | 854 876.00 | 636 761.00 | | 854 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 258.00 | 768 474.00 | | 642 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 367.00 | 10 354.00 | | 50 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 804.00 | 41 141.00 | | 59 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 969.00 | 43 257.00 | | 63 969.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 2 857.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 399.00 | 866 082.00 | | 818 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 275.00 | 1 502 844.00 | | 1 673 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 122.00 | 224 659.00 | | 305 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 601.00 | | 1 001 601.00 | 1 001 601.00 |
FG Production vendue services | 605 391.00 | | 605 391.00 | 605 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 992.00 | | 1 606 992.00 | 1 606 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 298.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 298.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 120.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 599.00 | 120.00 | | 5 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 442.00 | 178.00 | | -5 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 394.00 | 63 770.00 | | 89 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 922.00 | 1 420 204.00 | | 1 624 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 307.00 | 1 264 794.00 | | 1 400 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 615.00 | 155 410.00 | | 224 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 764.00 | | 53 678.00 | 1 533 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 631.00 | 1 581 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 631.00 | 550 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 108.00 | | 53 678.00 | 502 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 656.00 | | | 1 006 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 634.00 | 36 668.00 | 1 132.00 | 394 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 634.00 | 36 668.00 | 1 132.00 | 384 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 424.00 | 128 147.00 | 493 136.00 | 641 424.00 |
VI Groupe et associés | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 067.00 | | | 126 067.00 |
VP Divers | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 969.00 | 64 113.00 | 856.00 | 64 969.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 399.00 | 305 122.00 | 493 136.00 | 818 399.00 |