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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 066 198.00 | 37 282.00 | 14 028 916.00 | 14 066 198.00 |
BZ Autres créances | 1 345 723.00 | | 1 345 723.00 | 1 345 723.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 922.00 | | 1 349 922.00 | 1 349 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 416 121.00 | 37 282.00 | 15 378 838.00 | 15 416 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 028 916.00 | | 14 028 916.00 | 14 028 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 040 000.00 | 7 040 000.00 | | 7 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 406.00 | 107 406.00 | | 107 406.00 |
DG Autres réserves | 1 511 276.00 | 1 546 413.00 | | 1 511 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 966.00 | -35 136.00 | | 30 966.00 |
DL TOTAL (I) | 8 689 649.00 | 8 658 683.00 | | 8 689 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 787 929.00 | 5 319 888.00 | | 4 787 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 540.00 | 43 690.00 | | 283 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 840.00 | | 9 984.00 |
EA Autres dettes | 1 607 736.00 | 1 069 345.00 | | 1 607 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 689 189.00 | 6 442 763.00 | | 6 689 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 378 838.00 | 15 101 446.00 | | 15 378 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 789 620.00 | 2 826 402.00 | | 3 789 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899 868.00 | 669 468.00 | | 899 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 399.00 | 365 552.00 | | 388 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 432.00 | 400 688.00 | | 357 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 966.00 | -35 136.00 | | 30 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 540.00 | 283 540.00 | | 283 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 787 929.00 | 1 888 360.00 | 2 899 569.00 | 4 787 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 259.00 | | | 708 259.00 |
VP Divers | 1 345 723.00 | | | 1 345 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 782.00 | 190 025.00 | 1 159 757.00 | 1 349 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 689 189.00 | 3 789 620.00 | 2 899 569.00 | 6 689 189.00 |