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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 301.00 | 114 301.00 | | 114 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 665.00 | 4 496.00 | 2 169.00 | 6 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 807.00 | 185 691.00 | 60 115.00 | 245 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 267.00 | 304 488.00 | 1 753 779.00 | 2 058 267.00 |
BT Marchandises | 161 873.00 | | 161 873.00 | 161 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
BZ Autres créances | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CF Disponibilités | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 518.00 | | 251 518.00 | 251 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 785.00 | 304 488.00 | 2 005 297.00 | 2 309 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 25 000.00 | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 959 685.00 | 911 944.00 | | 959 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 941.00 | 86 474.00 | | 122 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 876.00 | 1 025 918.00 | | 1 108 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 622.00 | 689 107.00 | | 510 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 631.00 | 120 019.00 | | 154 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 888.00 | 183 540.00 | | 168 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 507.00 | 48 026.00 | | 60 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 648.00 | 1 040 692.00 | | 894 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 524.00 | 2 066 610.00 | | 2 003 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 267.00 | | | 2 058 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 472.00 | | | 252 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 857.00 | 23 631.00 | | 280 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 556.00 | 23 631.00 | | 166 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 888.00 | 168 888.00 | | 168 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 046.00 | 142 169.00 | 325 512.00 | 510 046.00 |
VI Groupe et associés | 154 631.00 | 154 631.00 | | 154 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 192.00 | | | 137 192.00 |
VP Divers | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 299.00 | 81 299.00 | | 81 299.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 420.00 | 528 543.00 | 325 512.00 | 896 420.00 |