| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 009.00 | 7 340.00 | 1 669.00 | 9 009.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 17 023.00 | 15 022.00 | 2 002.00 | 17 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 417.00 | 32 747.00 | 16 670.00 | 49 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 028.00 | 223 463.00 | 175 564.00 | 399 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 726 392.00 | 278 572.00 | 447 820.00 | 726 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BZ Autres créances | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 582.00 | | 162 582.00 | 162 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 240.00 | | 213 240.00 | 213 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 632.00 | 278 572.00 | 661 060.00 | 939 632.00 |
CU Autres participations | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 539.00 | 311 405.00 | | 331 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 146.00 | 110 134.00 | | 134 146.00 |
DL TOTAL (I) | 476 685.00 | 432 539.00 | | 476 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 306.00 | 212.00 | | 56 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 284.00 | 77 982.00 | | 83 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 1 591.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | 30 938.00 | | 24 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 242.00 | 18 826.00 | | 17 242.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | 580.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 376.00 | 130 131.00 | | 184 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 060.00 | 562 670.00 | | 661 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 369.00 | 130 131.00 | | 137 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 675.00 | | 63 675.00 | 63 675.00 |
FG Production vendue services | 500 352.00 | | 500 352.00 | 500 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 027.00 | | 564 027.00 | 564 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 540.00 | |
GE Autres charges | | | 11 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901.00 | 3 262.00 | | 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 344.00 | 10 849.00 | | 11 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | 225.00 | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | 225.00 | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | 1 512.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 1 512.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 287.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 367.00 | 41 520.00 | | 50 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 710.00 | 546 401.00 | | 568 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 565.00 | 436 267.00 | | 434 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 146.00 | 110 134.00 | | 134 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 167.00 | | 86 223.00 | 649 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 998.00 | 726 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 998.00 | 465 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 005.00 | | 2 004.00 | 257 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 147.00 | | 82 319.00 | 386 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | 1 900.00 | 6 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 552.00 | 34 540.00 | 2 520.00 | 246 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 891.00 | 449.00 | | 6 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 660.00 | 34 091.00 | 2 520.00 | 239 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VC Groupe et associés | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 071.00 | 9 065.00 | 37 273.00 | 56 071.00 |
VI Groupe et associés | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 316.00 | 137 310.00 | 37 273.00 | 184 316.00 |