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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 293.00 | 49 959.00 | 23 334.00 | 73 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 928.00 | 52 594.00 | 23 334.00 | 75 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
060 Stock marchandises | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
072 Créances – Autres | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
084 Disponibilités | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
110 Total général Actif | 111 482.00 | 52 594.00 | 58 888.00 | 111 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 112.00 | 8 375.00 | | 10 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 182.00 | 110 413.00 | | 99 182.00 |
230 Autres produits | 337.00 | 5 708.00 | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 631.00 | 124 496.00 | | 109 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 951.00 | 3 197.00 | | 1 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | -1 415.00 | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 911.00 | 11 538.00 | | 11 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39.00 | 1 229.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 50 776.00 | 50 196.00 | | 50 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | 3 780.00 | | 4 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 657.00 | 36 758.00 | | 35 657.00 |
252 Charges sociales | 9.00 | 730.00 | | 9.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 211.00 | 6 106.00 | | 5 211.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 212.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 102.00 | 112 331.00 | | 110 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -471.00 | 12 165.00 | | -471.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 083.00 | | |
294 Charges financières | 349.00 | 458.00 | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 267.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 157.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -812.00 | 11 680.00 | | -812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |