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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | 46 431.00 | 148 569.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 678 072.00 | 641 351.00 | 1 036 721.00 | 1 678 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 043.00 | 145 863.00 | 23 180.00 | 169 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 706.00 | 254 188.00 | 131 519.00 | 385 706.00 |
BF Prêts | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 408.00 | 1 093 850.00 | 1 380 557.00 | 2 474 408.00 |
BT Marchandises | 985 051.00 | | 985 051.00 | 985 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 102 791.00 | 225 830.00 | 4 876 961.00 | 5 102 791.00 |
BZ Autres créances | 159 220.00 | | 159 220.00 | 159 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 374 533.00 | 225 830.00 | 11 148 703.00 | 11 374 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 848 941.00 | 1 319 681.00 | 12 529 260.00 | 13 848 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 305 900.00 | 4 305 900.00 | | 4 305 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 590.00 | 430 590.00 | | 430 590.00 |
DH Report à nouveau | 537 067.00 | 1 828 890.00 | | 537 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 344.00 | 708 177.00 | | 1 011 344.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285 117.00 | 7 273 773.00 | | 6 285 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 860.00 | 484 865.00 | | 515 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 860.00 | 484 865.00 | | 515 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 755.00 | 1 750.00 | | 645 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 483.00 | 3 441 739.00 | | 3 707 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 044.00 | 1 148 899.00 | | 1 375 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 728 283.00 | 4 592 387.00 | | 5 728 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 529 260.00 | 12 351 026.00 | | 12 529 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 728 283.00 | 4 592 387.00 | | 5 728 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645 755.00 | 1 750.00 | | 645 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 737 522.00 | 403 450.00 | 23 140 972.00 | 22 737 522.00 |
FG Production vendue services | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 750 877.00 | 403 450.00 | 23 154 327.00 | 22 750 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 376 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 539 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 995.00 | |
GE Autres charges | | | 39 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 895 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 874.00 | 16 300.00 | | 12 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 986.00 | 16 300.00 | | 33 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 265.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 611.00 | 9 999.00 | | 13 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 107.00 | 10 264.00 | | 14 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 879.00 | 6 036.00 | | 19 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 976.00 | 421 154.00 | | 549 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 507 740.00 | 21 653 057.00 | | 23 507 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 496 396.00 | 20 944 880.00 | | 22 496 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 344.00 | 708 177.00 | | 1 011 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 919.00 | | 65 444.00 | 2 430 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 955.00 | 2 474 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 056.00 | 6 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 899.00 | 2 427 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 601.00 | | 51 118.00 | 2 394 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 244.00 | | 14 326.00 | 26 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 930.00 | 131 264.00 | 8 344.00 | 970 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 207.00 | 811.00 | | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 724.00 | 130 453.00 | 8 344.00 | 965 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 865.00 | 30 995.00 | | 484 865.00 |
6T Sur comptes clients | 146 855.00 | 120 287.00 | 41 312.00 | 146 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 855.00 | 120 287.00 | 41 312.00 | 146 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 720.00 | 151 282.00 | 41 312.00 | 631 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 483.00 | 3 707 483.00 | | 3 707 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 938.00 | 486 938.00 | | 486 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 186.00 | 392 186.00 | | 392 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 133.00 | 106 133.00 | | 106 133.00 |
UP Prêts | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
UX Autres créances clients | 4 831 917.00 | | | 4 831 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 874.00 | | | 270 874.00 |
VB T. V. A. | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 755.00 | 645 755.00 | | 645 755.00 |
VP Divers | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 241.00 | 90 241.00 | | 90 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 607.00 | 5 350 531.00 | 14 076.00 | 5 364 607.00 |
VW T.V.A. | 299 546.00 | 299 546.00 | | 299 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 728 283.00 | 5 728 283.00 | | 5 728 283.00 |