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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 010.00 | 9 802.00 | 1 207.00 | 11 010.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 570.00 | 9 802.00 | 22 767.00 | 32 570.00 |
072 Créances – Autres | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
084 Disponibilités | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
110 Total général Actif | 75 005.00 | 9 802.00 | 65 203.00 | 75 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 417.00 | 36 821.00 | | 34 417.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 4 201.00 | 2 712.00 | | 4 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 618.00 | 39 533.00 | | 38 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102.00 | 157.00 | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 512.00 | 4 863.00 | | 3 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 102.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 779.00 | 18 380.00 | | 12 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 528.00 | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 114.00 | 29 025.00 | | 30 114.00 |
252 Charges sociales | 5 343.00 | 7 939.00 | | 5 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 267.00 | 64 668.00 | | 57 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 650.00 | -25 135.00 | | -18 650.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 182.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 596.00 | -24 953.00 | | -18 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 193.00 | | | 3 193.00 |