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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 356.00 | 100 159.00 | 19 197.00 | 119 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 143.00 | 216 680.00 | 44 463.00 | 261 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 955.00 | 346 839.00 | 81 116.00 | 427 955.00 |
BT Marchandises | 152 639.00 | | 152 639.00 | 152 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BZ Autres créances | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
CF Disponibilités | 257 420.00 | | 257 420.00 | 257 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 007.00 | | 532 007.00 | 532 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 961.00 | 346 839.00 | 613 122.00 | 959 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 468.00 | 69 605.00 | | 117 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 176.00 | 59 863.00 | | 34 176.00 |
DL TOTAL (I) | 272 443.00 | 250 268.00 | | 272 443.00 |
DP Provisions pour risques | 31 574.00 | 28 000.00 | | 31 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 574.00 | 28 000.00 | | 31 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 670.00 | 97 668.00 | | 63 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 408.00 | 10 104.00 | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 309.00 | 157 895.00 | | 168 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 718.00 | 44 153.00 | | 69 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 105.00 | 309 821.00 | | 309 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 122.00 | 588 088.00 | | 613 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 951.00 | 246 159.00 | | 279 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 533.00 | | | 420 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 077.00 | | | 373 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 367.00 | 38 772.00 | 3 300.00 | 311 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 3 000.00 | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 367.00 | 35 772.00 | 3 300.00 | 284 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 3 574.00 | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 3 574.00 | | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 309.00 | 168 309.00 | | 168 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
UX Autres créances clients | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 670.00 | 34 516.00 | 29 154.00 | 63 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
VP Divers | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 403.00 | 121 947.00 | 9 456.00 | 131 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 105.00 | 279 951.00 | 29 154.00 | 309 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |