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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 152.00 | 44 539.00 | 49 613.00 | 94 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 638.00 | 5 420.00 | 32 217.00 | 37 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 893.00 | 49 959.00 | 81 933.00 | 131 893.00 |
BT Marchandises | 139 602.00 | | 139 602.00 | 139 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 747.00 | 278.00 | 86 468.00 | 86 747.00 |
BZ Autres créances | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CF Disponibilités | 97 158.00 | | 97 158.00 | 97 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 880.00 | 278.00 | 353 601.00 | 353 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 773.00 | 50 238.00 | 435 535.00 | 485 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 208.00 | 9 858.00 | | 61 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850.00 | 51 349.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 117 058.00 | 116 208.00 | | 117 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 152.00 | 179 131.00 | | 184 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 571.00 | 115 774.00 | | 88 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 056.00 | 283.00 | | 9 056.00 |
EA Autres dettes | 36 695.00 | 11 765.00 | | 36 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 476.00 | 317 827.00 | | 318 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 535.00 | 434 036.00 | | 435 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 476.00 | 317 827.00 | | 318 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 490.00 | | 622 490.00 | 622 490.00 |
FG Production vendue services | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 450.00 | | 665 450.00 | 665 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 25 675.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 931.00 | 768 616.00 | | 671 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 081.00 | 717 266.00 | | 671 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850.00 | 51 349.00 | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 811.00 | | 34 160.00 | 103 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 078.00 | 131 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 078.00 | 131 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 709.00 | | 34 160.00 | 103 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 772.00 | 24 988.00 | 1 801.00 | 26 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 772.00 | 24 988.00 | 1 801.00 | 26 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 86 747.00 | | | 86 747.00 |
VB T. V. A. | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 184 152.00 | 184 152.00 | | 184 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 222.00 | 117 222.00 | | 117 222.00 |
VW T.V.A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 476.00 | 318 476.00 | | 318 476.00 |