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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 589.00 | 70 588.00 | 1.00 | 70 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 334 268.00 | | 334 268.00 | 334 268.00 |
CF Disponibilités | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 926.00 | | 353 926.00 | 353 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 515.00 | 70 588.00 | 353 927.00 | 424 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 900.00 | | | 349 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
DH Report à nouveau | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 448.00 | | | -12 448.00 |
DL TOTAL (I) | 352 724.00 | | | 352 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 927.00 | | | 353 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 448.00 | | | -12 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 72 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 72 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |