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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AN Terrains | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
AP Constructions | 2 349 978.00 | 1 717 584.00 | 632 394.00 | 2 349 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 653.00 | 528 373.00 | 131 280.00 | 659 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
AX Avances et acomptes | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 854.00 | 2 257 196.00 | 964 658.00 | 3 221 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BN En cours de production de biens | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 766.00 | | 648 766.00 | 648 766.00 |
BZ Autres créances | 125 906.00 | | 125 906.00 | 125 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 086.00 | | 100 086.00 | 100 086.00 |
CF Disponibilités | 203 928.00 | | 203 928.00 | 203 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 001.00 | | 1 148 001.00 | 1 148 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 855.00 | 2 257 196.00 | 2 112 659.00 | 4 369 855.00 |
CU Autres participations | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 146.00 | 46 946.00 | | 54 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 251.00 | 78 251.00 | | 78 251.00 |
DG Autres réserves | 618 346.00 | 596 822.00 | | 618 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 293.00 | 28 724.00 | | 47 293.00 |
DL TOTAL (I) | 923 236.00 | 875 943.00 | | 923 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 300.00 | 291 433.00 | | 322 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 739.00 | 48 374.00 | | 39 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 936.00 | 542 393.00 | | 705 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 296.00 | 21 847.00 | | 23 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 151.00 | | | 98 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 423.00 | 904 047.00 | | 1 189 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 659.00 | 1 779 990.00 | | 2 112 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 512.00 | 614 651.00 | | 870 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 462.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 398 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 174 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 576 250.00 | |
FM Production stockée | | | -6 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 516.00 | |
GE Autres charges | | | 20 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 147.00 | 2 424 614.00 | | 2 620 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 853.00 | 2 395 890.00 | | 2 572 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 293.00 | 28 724.00 | | 47 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 346.00 | | | 3 072 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 221 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 192 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 507.00 | | | 3 043 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 008.00 | 75 516.00 | 20 328.00 | 2 202 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 080.00 | 75 516.00 | 20 328.00 | 2 197 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 936.00 | 705 936.00 | | 705 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 151.00 | 98 151.00 | | 98 151.00 |
UX Autres créances clients | 648 766.00 | | | 648 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 300.00 | 43 129.00 | 144 715.00 | 322 300.00 |
VP Divers | 125 906.00 | | | 125 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 330.00 | 778 330.00 | | 778 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 684.00 | 870 512.00 | 144 715.00 | 1 149 684.00 |