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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 002.00 | 1 431.00 | 665 571.00 | 667 002.00 |
BZ Autres créances | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
CF Disponibilités | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 143.00 | | 122 143.00 | 122 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 146.00 | 1 431.00 | 787 715.00 | 789 146.00 |
CU Autres participations | 665 571.00 | | 665 571.00 | 665 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 496 312.00 | 482.00 | | 496 312.00 |
DH Report à nouveau | | 333 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 323.00 | 232 779.00 | | 115 323.00 |
DL TOTAL (I) | 619 335.00 | 574 012.00 | | 619 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 646.00 | 180 663.00 | | 144 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 393.00 | 7 025.00 | | 5 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 4 095.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 200.00 | 21 193.00 | | 15 200.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 640.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 379.00 | 213 615.00 | | 168 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 715.00 | 787 628.00 | | 787 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 38 000.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 802.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 73 858.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 74 660.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | -36 660.00 | | -1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 116.00 | 322 300.00 | | 129 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 793.00 | 89 521.00 | | 13 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 323.00 | 232 779.00 | | 115 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 902.00 | | 600.00 | 667 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 667 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 971.00 | | 600.00 | 664 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074.00 | 356.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | 356.00 | | 1 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 88 556.00 | | | 88 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 646.00 | 36 714.00 | 107 932.00 | 144 646.00 |
VI Groupe et associés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 379.00 | 60 447.00 | 107 932.00 | 168 379.00 |