| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 463.00 | 11 177.00 | 7 286.00 | 18 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 655.00 | 538.00 | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 322.00 | 74 520.00 | 112 802.00 | 187 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 707.00 | 87 113.00 | 282 594.00 | 369 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BT Marchandises | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
BZ Autres créances | 97 237.00 | | 97 237.00 | 97 237.00 |
CF Disponibilités | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 836.00 | | 82 836.00 | 82 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 332.00 | | 322 332.00 | 322 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 039.00 | 87 113.00 | 604 926.00 | 692 039.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 060.00 | -120 022.00 | | -42 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 520.00 | 77 961.00 | | 26 520.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460.00 | -22 060.00 | | 4 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 033.00 | 221 415.00 | | 170 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 346.00 | 158 790.00 | | 204 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 129.00 | 119 866.00 | | 140 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 468.00 | 115 895.00 | | 83 468.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 2 586.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 466.00 | 618 552.00 | | 600 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 926.00 | 596 491.00 | | 604 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 992.00 | | 1 169 992.00 | 1 169 992.00 |
FG Production vendue services | 175 163.00 | | 175 163.00 | 175 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 155.00 | | 1 345 155.00 | 1 345 155.00 |
FN Production immobilisée | | | 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | 1 649.00 | | 3 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 032.00 | 1 952.00 | | 13 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 573.00 | -1 952.00 | | 7 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 685.00 | 1 412 547.00 | | 1 379 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 165.00 | 1 334 585.00 | | 1 353 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 520.00 | 77 961.00 | | 26 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 611.00 | | 369 707.00 | 375 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 725.00 | | 18 463.00 | 13 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 518.00 | 11 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 611.00 | 369 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 725.00 | 18 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 761.00 | 150 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 607.00 | 188 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 761.00 | | 150 761.00 | 150 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 607.00 | | 188 515.00 | 199 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 518.00 | | 11 968.00 | 11 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 882.00 | 87 113.00 | 65 882.00 | 65 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 038.00 | 11 177.00 | 7 038.00 | 7 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 761.00 | 761.00 | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 083.00 | 75 175.00 | 58 083.00 | 58 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 129.00 | 140 129.00 | | 140 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
UX Autres créances clients | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 773.00 | 61 284.00 | 108 489.00 | 169 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 836.00 | | | 82 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 465.00 | 254 581.00 | 11 884.00 | 266 465.00 |
VW T.V.A. | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 120.00 | 287 631.00 | 108 489.00 | 396 120.00 |