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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 695 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 422.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 052.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 725 990.00 | |
BT Marchandises | | | 93 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 594.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 242.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 744.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 190 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 916 849.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 175 958.00 | 123 067.00 | | 175 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 560.00 | 62 891.00 | | 54 560.00 |
DL TOTAL (I) | 299 268.00 | 254 708.00 | | 299 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 635.00 | 449 500.00 | | 399 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 500.00 | 142 642.00 | | 137 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 878.00 | 54 775.00 | | 54 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 222.00 | 19 970.00 | | 20 222.00 |
EA Autres dettes | 5 346.00 | 5 371.00 | | 5 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 581.00 | 672 259.00 | | 617 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 849.00 | 926 967.00 | | 916 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 486.00 | | 19 421.00 | 729 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 557.00 | 745 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 557.00 | 44 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 400.00 | | | 695 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 218.00 | | 18 721.00 | 29 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | 700.00 | 4 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 633.00 | 8 284.00 | 3 557.00 | 14 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 233.00 | 8 284.00 | 3 557.00 | 14 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 357.00 | 88 842.00 | 2 516.00 | 91 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |